时代银通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,162,290.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,638,446.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,800,737.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,902,921.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,529,076.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,333,350.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,073,442.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,838,791.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,038,054.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,326.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,079.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,406.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,131,937.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,131,937.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,982,530.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,471,088.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,115,714.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,086,802.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,586,802.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,730.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,529,658.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,277,402.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,747,744.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,807,217.26 | |
| 资产减值准备(元) | 2,756,650.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,227,565.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,227,565.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,177.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,363.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,353.53 | |
| 财务费用(元) | 2,621,062.57 | |
| 投资损失(元) | -149,406.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,157,292.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,157,292.03 | |
| 存货的减少(元) | -8,949,446.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,437,960.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,383,227.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,528,864.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,747,744.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,277,402.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,529,658.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代银通_2022年年报资产负债表 | 时代银通_2022年年报利润表 |