时代银通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,999,510.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,344,719.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 989,520.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,333,751.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,749,296.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,735,669.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,407,137.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,600,199.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,492,303.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,158,552.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,196.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,126,196.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,383,535.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,383,535.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,339.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,009.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,199,855.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,012,865.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,512,865.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,106.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,836,651.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,277,402.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,440,751.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,721,755.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,601,612.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,113.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,113.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,213.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,957.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,714.84 | |
| 财务费用(元) | 1,270,312.65 | |
| 投资损失(元) | -126,196.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,036,759.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,036,759.70 | |
| 存货的减少(元) | -19,784,245.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,514,786.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,508,294.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,327,218.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,440,751.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,277,402.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,836,651.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代银通_2022年中报资产负债表 | 时代银通_2022年中报利润表 |