启创环境_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,450,862.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,089,690.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,540,552.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,592,084.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,093,675.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,339,129.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,584,359.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,609,249.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,068,697.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,718,601.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,718,601.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,718,601.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,183,738.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,943,738.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,459,781.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,039,885.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,499,347.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,999,014.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,944,724.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,157,426.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,034,224.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,191,650.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,249,482.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,616,073.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,673,783.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,673,783.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,925.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,933.57 | |
| 财务费用(元) | 6,033,968.04 | |
| 递延所得税(元) | -5,649,994.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,649,994.44 | |
| 存货的减少(元) | 13,302,222.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,821,798.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,822,319.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,191,650.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,034,224.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,157,426.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 启创环境_2023年年报资产负债表 | 启创环境_2023年年报利润表 |