启创环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,594,520.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 592,111.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,186,632.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,383,929.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,054,804.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,572,037.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,504,118.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,514,889.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,328,256.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,991,413.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,991,413.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,991,413.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,790,665.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,490,665.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,901,476.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,775,662.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,684,726.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,361,865.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,128,800.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,190,870.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,225,094.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,034,224.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,554,225.43 | |
| 资产减值准备(元) | -383,470.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,493.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 410,384.76 | |
| 财务费用(元) | 1,509,650.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,903,528.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,903,528.57 | |
| 存货的减少(元) | -18,091,923.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,829,429.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,805,869.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,034,224.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,225,094.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,190,870.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 启创环境_2022年年报资产负债表 | 启创环境_2022年年报利润表 |