启创环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,363,185.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,006,550.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,369,736.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,322,742.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,116,323.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,412,424.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,331,373.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,182,864.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,813,128.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,004.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,004.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,004.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,940,665.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,440,665.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,546,571.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,210,205.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,646,776.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,793,888.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,321,243.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,225,094.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,850.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,374,364.10 | |
| 资产减值准备(元) | 70,053.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,971,548.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,971,548.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,127.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,192.38 | |
| 财务费用(元) | 1,745,901.51 | |
| 递延所得税(元) | 97,056.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 97,056.34 | |
| 存货的减少(元) | -19,299,020.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,543,314.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,677,191.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 903,850.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,225,094.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,321,243.82 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启创环境_2022年中报资产负债表 | 启创环境_2022年中报利润表 |