智林信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,167,176.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,711,373.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,354,023.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,232,573.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,548,944.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,919,992.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,282,413.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,011,285.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,762,636.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,530,063.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,590,720.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,590,720.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,590,720.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,089,285.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,591,141.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,060,427.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,439,572.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,681,211.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,588,859.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,907,647.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,280,511.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,361,651.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,258,391.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,258,391.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,333.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,024.12 | |
| 财务费用(元) | 1,708,851.85 | |
| 递延所得税(元) | -5,589,111.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,439,764.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,149,346.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,821,243.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,818,924.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,891,287.85 | |
| 其他(元) | 1,634,764.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,907,647.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,588,859.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,681,211.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智林信息_2024年中报资产负债表 | 智林信息_2024年中报利润表 |