智林信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,314,355.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,206,292.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,814,448.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,335,097.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,129,251.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,831,782.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,401,835.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,460,557.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,823,425.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,488,328.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 114,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,799.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,147,799.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,033,799.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,848,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,768,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,329,651.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,738,735.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,626.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,460,013.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,308,606.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,213,521.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,404,415.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,190,893.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,081,597.69 | |
| 资产减值准备(元) | 339,445.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,662,408.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,662,408.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 563,954.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,637.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,480.94 | |
| 财务费用(元) | 1,606,416.64 | |
| 递延所得税(元) | -5,624,947.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,531,503.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,444.16 | |
| 存货的减少(元) | -18,185,552.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,124,463.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,914,093.05 | |
| 其他(元) | 844,329.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,190,893.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,404,415.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,213,521.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智林信息_2023年中报资产负债表 | 智林信息_2023年中报利润表 |