智林信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,021,866.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,744,091.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,849,126.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,615,084.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,106,597.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,195,710.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,089,962.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,265,459.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,657,730.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,042,646.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,377,413.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,377,413.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,083,276.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,625,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,709,076.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,331,663.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,210,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,284,252.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,994,652.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,739.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,535,952.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,963,692.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,030,960.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,343,349.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,747,764.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,404,415.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,545,146.34 | |
| 资产减值准备(元) | -53,090.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,515,932.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,515,932.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,101,755.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,525.33 | |
| 财务费用(元) | 1,945,156.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,702,203.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,637,583.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,619.94 | |
| 存货的减少(元) | -16,860,194.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,043,903.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,270,552.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,404,415.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,747,764.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,343,349.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智林信息_2022年年报资产负债表 | 智林信息_2022年年报利润表 |