励翔会展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,050,613.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,115,006.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,165,620.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,502,818.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,269,831.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 914,329.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,424,362.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,111,341.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,945,721.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,579.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,579.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,579.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,975,300.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,664,419.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,689,119.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,867,840.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,122.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,122.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,025.18 | |
| 财务费用(元) | 1,388.89 | |
| 递延所得税(元) | -42,327.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,327.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,085,179.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 534,405.48 | |
| 其他(元) | -197,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,689,119.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,664,419.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,975,300.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 励翔会展_2024年中报资产负债表 | 励翔会展_2024年中报利润表 |