励翔会展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,290,319.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,596,023.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,886,342.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,440,093.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,695,052.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,890,997.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,640,109.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,666,253.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,220,089.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,909.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,909.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,909.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,747,176.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,176.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,747,176.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,367,003.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,297,416.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,664,419.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,040,986.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,015.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,015.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,050.36 | |
| 财务费用(元) | 41,924.20 | |
| 递延所得税(元) | -128,748.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,748.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,203,116.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,092,037.49 | |
| 其他(元) | 198,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,664,419.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,297,416.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,367,003.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 励翔会展_2023年年报资产负债表 | 励翔会展_2023年年报利润表 |