合信科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,568,050.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,038,995.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,242.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,076,288.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,142,923.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,046,884.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,475,093.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,718.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,714,620.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,361,668.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 779,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 779,255.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,255.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,277.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,165,277.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,834,722.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,381.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,595,516.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,101,472.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,696,988.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 809,886.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,333,986.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,333,986.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,085.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,263.34 | |
| 财务费用(元) | -8,103.75 | |
| 递延所得税(元) | 81,372.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,372.56 | |
| 存货的减少(元) | -2,549,121.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,642,306.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,290,321.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,696,988.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,101,472.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,595,516.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合信科技_2024年中报资产负债表 | 合信科技_2024年中报利润表 |