辉腾科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,198,788.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,618.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,429,406.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,826,668.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,851,054.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,054,008.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,608,445.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,340,177.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,089,228.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,763,099.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,763,099.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,763,099.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,085,180.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,335,180.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,773,604.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,444,447.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,058,051.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,277,128.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,603,257.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,484.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,774,741.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,808,768.53 | |
| 资产减值准备(元) | 752,558.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,062,742.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,062,742.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,410.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,750.89 | |
| 财务费用(元) | 1,739,083.49 | |
| 存货的减少(元) | -4,622,239.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,193,180.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,030,026.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,774,741.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,484.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,603,257.32 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉腾科技_2024年中报资产负债表 | 辉腾科技_2024年中报利润表 |