辉腾科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,483,255.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,265,270.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,748,525.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,397,558.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,715,769.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,790,342.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,223,850.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,127,520.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,621,005.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,787,693.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,787,693.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,787,693.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,493,380.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,653,564.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,646,945.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,046,945.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 786,366.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,483,351.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,269,717.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,216,654.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,305,864.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,305,864.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,827.80 | |
| 财务费用(元) | 1,798,774.23 | |
| 存货的减少(元) | -640,841.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,296,719.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,517,997.92 | |
| 其他(元) | 3.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,269,717.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,483,351.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 786,366.38 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉腾科技_2023年中报资产负债表 | 辉腾科技_2023年中报利润表 |