辉腾科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,185,034.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,245.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,749,280.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,312,142.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,059,860.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,715,618.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,560,800.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,648,422.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,899,142.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,763,656.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,656.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,656.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,401,333.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,159,344.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,060,677.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,664,322.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,001,524.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,827.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,483,351.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,772,740.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,829,519.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,829,519.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,685.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,127.62 | |
| 财务费用(元) | 3,443,068.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,385,681.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,238,177.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,492,649.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,483,351.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,827.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,001,524.47 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辉腾科技_2022年年报资产负债表 | 辉腾科技_2022年年报利润表 |