辉腾科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,949,637.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,854,264.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,803,901.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,023,628.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,292,697.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,315.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,054,655.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,727,296.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,076,605.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -924,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,272,157.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,107.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,304,264.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,429,264.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,723,340.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,827.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,205,167.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -696,643.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,923,393.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,923,393.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,505.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,470.80 | |
| 财务费用(元) | 1,451,621.69 | |
| 存货的减少(元) | -2,202,880.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,807,955.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,479,054.67 | |
| 其他(元) | 48,846.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,205,167.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,827.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,723,340.69 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉腾科技_2022年中报资产负债表 | 辉腾科技_2022年中报利润表 |