新日月_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,017,952.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,908,834.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,926,787.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,749,204.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,557,595.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,082,861.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,800,824.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,190,485.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,736,301.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,095.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,523,095.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,849,217.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,149,217.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,626,122.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,892,771.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,392,771.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,784,243.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,610,157.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,294,400.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,098,370.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,208,549.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,771,149.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,979,698.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,297,708.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,147,197.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,147,197.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,946.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,833,434.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,339.37 | |
| 财务费用(元) | 1,893,334.39 | |
| 投资损失(元) | -160,953.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,363,973.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 894,293.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,258,266.95 | |
| 存货的减少(元) | -880,645.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,783,491.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,538,576.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,979,698.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,771,149.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,208,549.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日月_2024年中报资产负债表 | 新日月_2024年中报利润表 |