新日月_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,040,062.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,773,471.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 969,813,534.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,687,121.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,346,444.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,341,326.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,101,052.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,475,944.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,337,589.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 764,446.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,572.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,822,018.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,704,550.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,004,550.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,182,532.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,984,758.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,437,265.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,197,023.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,616,644.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,080,993.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,649,201.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,346,839.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,149,815.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,005,241.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,765,908.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,771,149.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,037,711.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,813,875.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,813,875.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,551.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,695,021.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,800.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,530.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,813.30 | |
| 财务费用(元) | 4,599,983.04 | |
| 投资损失(元) | -1,531,423.66 | |
| 递延所得税(元) | -320,468.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 861,490.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,181,959.04 | |
| 存货的减少(元) | -6,743.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,311,710.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,861,056.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,771,149.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,765,908.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,005,241.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新日月_2023年年报资产负债表 | 新日月_2023年年报利润表 |