新日月_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,778,729.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,775,736.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,554,466.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,459,882.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,082,628.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,549,207.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,339,306.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,431,024.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,123,442.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,284.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,954,538.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,139,823.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,942,222.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,865,461.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,407,683.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,267,859.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,944,886.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,944,886.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,258,798.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,488,827.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,747,625.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,802,739.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,947,156.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,765,908.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,818,751.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,234,133.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,442,104.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,442,104.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,746.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,769,731.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,208.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,534.00 | |
| 财务费用(元) | 1,373,803.22 | |
| 投资损失(元) | -572,368.32 | |
| 递延所得税(元) | -577,073.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -590,706.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,633.50 | |
| 存货的减少(元) | -326,655.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,265,765.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,101,507.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,818,751.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,765,908.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,947,156.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日月_2023年中报资产负债表 | 新日月_2023年中报利润表 |