鹏飞物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,738,327.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,099.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,423,427.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,877,363.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,924,912.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,287.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,625,612.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,339,176.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,915,748.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,880,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,596,783.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,896,783.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,914,317.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,834.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,375,151.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,521,631.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,485,883.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,781,162.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,267,045.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,315,522.93 | |
| 资产减值准备(元) | -1,144,072.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,821.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,821.92 | |
| 财务费用(元) | 2,175,151.67 | |
| 投资损失(元) | -4,783,039.76 | |
| 递延所得税(元) | -325,057.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,094.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,963.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,377,645.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,191,282.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,267,045.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,781,162.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,485,883.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹏飞物流_2024年中报资产负债表 | 鹏飞物流_2024年中报利润表 |