鹏飞物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,776,481.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,276,436.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,203,052,917.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,400,972.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,146,784.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,860,129.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,765,800.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,173,686.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,879,230.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,602,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,751,955.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,154,555.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,550.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,749,660.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,068,210.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,913,654.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,632,436.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,532,436.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,886,419.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,386,419.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -853,982.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,888,405.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,669,568.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,781,162.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,503,776.22 | |
| 资产减值准备(元) | 8,338,426.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,612.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,612.80 | |
| 财务费用(元) | 3,078,921.42 | |
| 投资损失(元) | -5,631,329.32 | |
| 递延所得税(元) | 3,447,011.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,848,503.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 598,508.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,231,171.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,924,065.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,781,162.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,669,568.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,888,405.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏飞物流_2023年年报资产负债表 | 鹏飞物流_2023年年报利润表 |