快车科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,695,716.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 926.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,328,538.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,025,181.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,801,511.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,759,886.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,852.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,591,677.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,717,926.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,254.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,410.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,994,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,994,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,354,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,572.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,063.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,766,635.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,227,644.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,386,489.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,750,195.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,136,685.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,180,209.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,552.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,552.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,331.20 | |
| 财务费用(元) | 405,572.33 | |
| 递延所得税(元) | -46,355.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,999.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -356.25 | |
| 存货的减少(元) | 9,500,376.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,273,438.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -867,464.01 | |
| 其他(元) | 80,152.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,136,685.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,750,195.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,386,489.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快车科技_2024年中报资产负债表 | 快车科技_2024年中报利润表 |