快车科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,441,286.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,080,367.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,521,654.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,605,985.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,993,097.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,057.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,888,558.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,931,698.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,410,044.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,047.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,047.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,037.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,195,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,437.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,743,390.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,254,750.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,602.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,491,352.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,480,087.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,165.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,923,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,938,452.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,552,899.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,399,464.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,350,730.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,750,195.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,415,913.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,156.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,156.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,937.80 | |
| 财务费用(元) | 557,977.55 | |
| 投资损失(元) | 242,438.35 | |
| 递延所得税(元) | -101,565.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,852.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -712.52 | |
| 存货的减少(元) | -9,631,572.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,196,845.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,136,826.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,750,195.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,350,730.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,399,464.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 快车科技_2023年年报资产负债表 | 快车科技_2023年年报利润表 |