四川赛狄_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,688,726.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,726,586.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,415,312.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,035,328.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,439,563.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,742,858.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,909,408.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,127,158.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,711,845.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -74,258.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -72,858.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,136,049.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,136,049.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,208,908.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,496,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,996,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,483,766.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,553,766.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,442,933.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,477,821.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,622,270.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,144,449.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,560,979.84 | |
| 资产减值准备(元) | 371,376.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,915,568.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,915,568.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,646,321.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,607.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116.74 | |
| 财务费用(元) | 2,470,610.55 | |
| 投资损失(元) | 74,258.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,550,587.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,536,634.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,953.10 | |
| 存货的减少(元) | -23,439,709.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,568,921.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,041,801.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,144,449.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,622,270.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,477,821.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川赛狄_2024年中报资产负债表 | 四川赛狄_2024年中报利润表 |