四川赛狄_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,093,117.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,467,647.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,560,764.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,643,734.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,731,915.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,136,260.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,086,309.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,598,219.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,037,454.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,023,442.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,547,166.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,570,609.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,570,609.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,659,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,659,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,672,294.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,331,494.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,595,619.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,810,869.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,520,625.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,912,560.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,709,710.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,622,270.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,808,722.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,425,615.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,964,859.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,964,859.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,244,185.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,173.30 | |
| 财务费用(元) | 4,244,805.13 | |
| 投资损失(元) | -3,623,856.72 | |
| 递延所得税(元) | 388,206.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 266,850.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,356.08 | |
| 存货的减少(元) | -59,472,422.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,250,519.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,502,678.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 297,878.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,622,270.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,709,710.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,912,560.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川赛狄_2023年年报资产负债表 | 四川赛狄_2023年年报利润表 |