四川赛狄_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,956,228.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 967,164.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,923,392.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,414,787.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,394,050.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,566,838.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,376,893.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,752,571.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,829,178.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,747,386.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,747,386.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,747,386.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,020,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,888,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,908,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,694,611.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,704,611.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,203,788.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,372,775.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,709,710.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,336,934.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,001,077.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,096,525.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,179,951.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,179,951.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,051,897.83 | |
| 财务费用(元) | -108,976.35 | |
| 投资损失(元) | -1,176,480.00 | |
| 递延所得税(元) | -567,065.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,065.91 | |
| 存货的减少(元) | -35,423,554.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,093,680.67 | |
| 其他(元) | -5,112,326.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,336,934.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,709,710.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,372,775.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川赛狄_2023年中报资产负债表 | 四川赛狄_2023年中报利润表 |