四川赛狄_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,381,295.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,900.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,107,523.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,494,719.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,611,564.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,843,997.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,711,990.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,432,000.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,599,552.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,104,833.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,582,573.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,582,573.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,549,733.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,946,189.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,916,189.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,928,717.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,485,073.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,006,351.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,909,838.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,744,728.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,454,438.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,709,710.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,204,750.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,666,386.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,531,888.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,531,888.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,868,269.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,483.00 | |
| 财务费用(元) | 2,531,339.01 | |
| 投资损失(元) | -682,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,285,592.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,285,592.43 | |
| 存货的减少(元) | -24,714,924.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,427,891.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,578,575.51 | |
| 其他(元) | 2,442,350.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,709,710.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,454,438.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,744,728.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川赛狄_2022年年报资产负债表 | 四川赛狄_2022年年报利润表 |