四川赛狄_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,717,097.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,900.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,604,648.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,327,645.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,276,542.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,993,965.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,276,995.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,376,550.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,924,054.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,596,408.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,080,127.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,080,127.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,052,587.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,491,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,491,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,928,717.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,300,802.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,649,720.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,158,720.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,807,716.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,454,438.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,646,722.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,535,731.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,015,711.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,526,145.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,526,145.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 854,360.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,167.18 | |
| 财务费用(元) | 1,245,374.76 | |
| 投资损失(元) | -562,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -860,243.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -860,243.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,761,058.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,076,501.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,616,862.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 815,352.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,646,722.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,454,438.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,807,716.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川赛狄_2022年中报资产负债表 | 四川赛狄_2022年中报利润表 |