凯鸿集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,842,059.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,188,119.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,030,179.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,113,870.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,071,795.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,582,089.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,491,790.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,259,545.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,229,365.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,158,646.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,028,646.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,928,646.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,674,062.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,154.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,157,216.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,682,783.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,760.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,500,010.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,932,949.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,432,960.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,370,622.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,655,922.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,655,922.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 635,565.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,780.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,529.21 | |
| 财务费用(元) | 4,561,760.44 | |
| 递延所得税(元) | 45,385.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,385.66 | |
| 存货的减少(元) | -6,620,673.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,394,562.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,125,330.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,432,960.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,932,949.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,500,010.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯鸿集团_2024年中报资产负债表 | 凯鸿集团_2024年中报利润表 |