凯鸿集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 920,152,439.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,480,710.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 927,633,150.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,394,183.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,252,038.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,572,492.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,650,371.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,869,085.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,764,064.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,542.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,877,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,887,478.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,311,379.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,311,379.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,576,099.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,728,631.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,728,631.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,060,006.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,239,950.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,729.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,140,687.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,412,055.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,969.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,896,921.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,829,870.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,932,949.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,242,996.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,744,711.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,744,711.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,182,938.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 275,051.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,722,164.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,446.50 | |
| 财务费用(元) | 7,365,688.54 | |
| 投资损失(元) | -9,542.33 | |
| 递延所得税(元) | -362,414.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -865,776.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 503,362.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,275,038.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,847,135.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,507,144.13 | |
| 其他(元) | -1,388,726.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,932,949.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,829,870.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,896,921.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯鸿集团_2023年年报资产负债表 | 凯鸿集团_2023年年报利润表 |