凯鸿集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,704,603.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,825,742.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,530,345.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,402,425.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,423,331.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,008,172.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,229,982.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,063,912.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,533,566.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,032,680.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,032,680.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,032,680.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,468,155.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,882,372.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,568.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,776,096.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,223,903.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,066.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,572,588.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,829,870.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,402,459.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯鸿集团_2023年一季报资产负债表 | 凯鸿集团_2023年一季报利润表 |