凯鸿集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,091,690.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,189.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,180,252.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,371,131.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,944,774.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,335,994.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,194,405.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,080,286.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,555,460.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,815,671.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,038.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 835,875.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,852,913.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,027,470.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,027,470.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,174,556.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,960,573.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,959,573.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,071,622.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,424,926.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,024,766.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,521,315.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,561,741.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,388,219.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,532,407.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,362,278.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,829,870.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,082,021.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,651,053.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,651,053.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,014,876.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,542.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,009.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,927.77 | |
| 财务费用(元) | 7,525,921.03 | |
| 投资损失(元) | 332,961.84 | |
| 递延所得税(元) | -175,102.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,102.82 | |
| 存货的减少(元) | 5,723,393.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,517,572.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,499,542.94 | |
| 其他(元) | -1,857,857.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,532,407.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯鸿集团_2022年年报资产负债表 | 凯鸿集团_2022年年报利润表 |