凯鸿集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,860,568.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,455.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,360,419.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,270,442.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,060,876.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,674,652.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,491,627.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,226,668.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,453,825.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,816,617.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,514.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,060,284.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,655,671.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,655,671.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,595,386.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,960,573.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,960,573.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,912,640.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,447,460.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,516,716.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,876,816.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,916,243.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,470.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,975,458.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,362,278.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,337,736.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,925,012.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,219,962.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,389.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,271.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -177,858.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,627.33 | |
| 财务费用(元) | 3,663,656.24 | |
| 投资损失(元) | 342,485.45 | |
| 递延所得税(元) | -375,640.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,640.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,958,911.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,128,213.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,509,062.49 | |
| 其他(元) | 1,198,493.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,337,736.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,362,278.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,975,458.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯鸿集团_2022年中报资产负债表 | 凯鸿集团_2022年中报利润表 |