凯鸿集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,272,607.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,542.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,856,149.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,434,431.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,254,331.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,248,775.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,177,782.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,115,321.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,259,172.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,085.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,002,085.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,532,109.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,532,109.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,530,024.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,960,573.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,960,573.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,468,155.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,246,664.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,520,722.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,235,542.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,725,031.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,183.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,884,651.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,362,278.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,246,929.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯鸿集团_2022年一季报资产负债表 | 凯鸿集团_2022年一季报利润表 |