绎达股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,656,766.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,646.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,564.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,991,977.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,803,439.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,314,347.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,488,582.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,523,638.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,130,006.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,029.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,460,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,503.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,572,503.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,287.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,651,287.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,783.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,024.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,188.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,361,213.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -861,213.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,078,026.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,606,712.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,528,686.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 516,856.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,135.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,135.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,622.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,777.55 | |
| 财务费用(元) | 143,024.96 | |
| 投资损失(元) | -78,870.66 | |
| 存货的减少(元) | 163,968.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,837,460.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,050,700.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,511,245.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,528,686.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,606,712.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,078,026.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绎达股份_2023年年报资产负债表 | 绎达股份_2023年年报利润表 |