绎达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,031,642.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,611.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,497,254.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,795,060.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,182,101.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,379.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,665,310.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,012,851.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,515,597.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,348.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,443,348.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,030.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,480,030.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,036,681.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,526.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,219.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,745.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -466,745.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,019,024.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,606,712.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,688.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -202,492.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,849.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,849.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,811.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,407.05 | |
| 财务费用(元) | 83,116.57 | |
| 投资损失(元) | -176,484.85 | |
| 存货的减少(元) | -226,890.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -460,328.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,657,330.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,688.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,606,712.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,019,024.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绎达股份_2023年中报资产负债表 | 绎达股份_2023年中报利润表 |