美罗福_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,210,381.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,053.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,235.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,526,670.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,513,871.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,237,612.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,119,335.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,100.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,890,919.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,635,751.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,902.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,902.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,902.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,158,649.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,128,649.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,868,649.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -629,800.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,126,277.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,496,476.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,586,586.51 | |
| 资产减值准备(元) | 148,682.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,410,639.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,410,639.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,173.41 | |
| 财务费用(元) | 2,072,884.75 | |
| 递延所得税(元) | -37,170.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,170.64 | |
| 存货的减少(元) | -3,739,565.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,112,723.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,504,369.26 | |
| 其他(元) | 3,784,612.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,496,476.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,126,277.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -629,800.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美罗福_2022年中报资产负债表 | 美罗福_2022年中报利润表 |