广物木材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,330,735.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,116.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,604,852.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,176,295.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,660,133.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,388,221.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,312,001.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,536,651.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,068,201.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,737.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,737.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,737.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,808,766.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,151,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,610,266.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,610,266.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,529,327.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,469,493.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,940,166.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,030,323.52 | |
| 资产减值准备(元) | -4,525.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 753,089.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 753,089.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,371.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,726.60 | |
| 财务费用(元) | 3,733,414.17 | |
| 投资损失(元) | 23,657.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,015,602.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,374,296.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,940,166.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,469,493.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,529,327.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广物木材_2024年中报资产负债表 | 广物木材_2024年中报利润表 |