广物木材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,397,789.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 707,701.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,105,491.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,156,465.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,153,468.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,123,909.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,805.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,258,649.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,846,841.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,942,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,032,965.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,975,465.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,975,465.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,128,624.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,126,197.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,997,573.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,232,781.89 | |
| 资产减值准备(元) | 284.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 772,634.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 772,634.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,371.00 | |
| 财务费用(元) | 4,624,953.47 | |
| 投资损失(元) | -98,510.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,573,393.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 880,719.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,997,573.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,126,197.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,128,624.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广物木材_2023年中报资产负债表 | 广物木材_2023年中报利润表 |