昱品科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,503,507.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,721,240.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,762,435.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,987,183.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,149,713.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,979,770.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,616,490.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,614,113.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,360,087.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,627,096.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,018,749.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,018,749.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,441,233.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,441,233.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,577,516.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,249,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,387.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,946,227.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,946,227.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,672.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,349,057.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,553,872.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,902,930.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,701,431.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,421.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,421.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,860.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,583.33 | |
| 财务费用(元) | 137,130.36 | |
| 投资损失(元) | -880,958.14 | |
| 递延所得税(元) | -150,556.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,664.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -220,220.67 | |
| 存货的减少(元) | 3,038,053.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,934,681.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,347,009.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,902,930.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,553,872.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,349,057.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昱品科技_2024年中报资产负债表 | 昱品科技_2024年中报利润表 |