毅达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,168,535.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,350.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,451.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,775,337.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,624,586.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,596,275.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 776,857.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,399,331.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,397,051.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,378,286.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,025.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,888,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,978,025.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,267,073.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,276,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,543,993.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,565,967.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,170.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,609.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,779.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,329,220.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,345.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,426,884.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,185,433.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,612,318.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,130,071.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,053.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,053.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,496.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,361.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 233.87 | |
| 财务费用(元) | 128,034.27 | |
| 投资损失(元) | -43,025.28 | |
| 递延所得税(元) | -103,562.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -937,468.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 833,906.70 | |
| 存货的减少(元) | -7,196,485.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,482,240.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,793,406.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,612,318.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,185,433.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,426,884.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅达科技_2023年中报资产负债表 | 毅达科技_2023年中报利润表 |