毅达科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,545,269.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,492,263.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 818,424.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,855,957.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,233,163.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,808,972.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,608.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,914,158.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,189,902.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,666,055.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,202.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,707,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,059,247.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,627.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,707,045.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,776,672.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,282,574.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,672,751.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,672,751.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,729,986.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,929.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206,158.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,395,073.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,722,321.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,786.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,192,522.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,992,911.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,185,433.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 922,311.67 | |
| 资产减值准备(元) | -208,082.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,395,247.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,395,247.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,022.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,978.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,283.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,102.48 | |
| 财务费用(元) | 657,226.91 | |
| 投资损失(元) | -302,008.98 | |
| 递延所得税(元) | -15,680.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,680.17 | |
| 存货的减少(元) | 2,410,417.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 610,982.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -581,896.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,185,433.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,992,911.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,192,522.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 毅达科技_2022年年报资产负债表 | 毅达科技_2022年年报利润表 |