龙成消防_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,446,406.98 | |
收到的税费返还(元) | 3,425,134.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,082,390.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 267,953,931.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,435,732.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,216,089.94 | |
支付的各项税费(元) | 7,600,077.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,128,885.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 268,380,786.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,855.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,786,983.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,786,983.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,786,983.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,206,483.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 67,268.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 59,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,777,550.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 158,284,033.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 51,820,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,560,397.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,235,942.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 150,616,340.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,667,692.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,816.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -661,963.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,647,281.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,985,317.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 21,170,872.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,534,838.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,534,838.41 | |
无形资产摊销(元) | 820,087.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 267,249.94 | |
固定资产报废损失(元) | 49,870.91 | |
财务费用(元) | 5,093,241.95 | |
递延所得税(元) | -1,052,295.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,194,098.19 | |
递延所得税负债增加(元) | 141,802.33 | |
存货的减少(元) | 7,885,921.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -49,950,757.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,558,366.75 | |
现金的期末余额(元) | 2,985,317.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,647,281.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -661,963.62 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 龙成消防_2023年年报资产负债表 | 龙成消防_2023年年报利润表 |