上海生农_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,910,925.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,700.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 585,420.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,532,047.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,469,534.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,141,165.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,651,214.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,456,377.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,718,292.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,186,245.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,519.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,519.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,519.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,498,147.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,498,147.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,852.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,777,912.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,652,492.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,874,579.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,674,974.29 | |
| 资产减值准备(元) | -480,476.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,310,086.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,310,086.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,557.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,156.67 | |
| 财务费用(元) | 979,742.61 | |
| 投资损失(元) | 3,406,239.35 | |
| 递延所得税(元) | -113,937.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,937.96 | |
| 存货的减少(元) | -5,932,434.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,778,265.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,144,629.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,874,579.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,652,492.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,777,912.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海生农_2024年中报资产负债表 | 上海生农_2024年中报利润表 |