上海生农_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,918,942.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,046,141.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,965,084.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,902,013.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,402,755.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,445,100.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,624,273.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,374,143.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,590,941.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,827,703.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,127,703.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,109,703.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,642,350.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,892,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,103,137.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,292,378.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,645,516.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -753,166.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,271,928.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,924,420.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,652,492.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,192,008.13 | |
| 资产减值准备(元) | -168,362.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,548,598.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,548,598.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,613.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,673,892.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,030.73 | |
| 财务费用(元) | 2,852,123.90 | |
| 投资损失(元) | 2,587,232.58 | |
| 递延所得税(元) | -583,104.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -583,104.94 | |
| 存货的减少(元) | 7,653,422.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,574,898.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,215,457.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,652,492.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,924,420.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,271,928.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海生农_2023年年报资产负债表 | 上海生农_2023年年报利润表 |