上海生农_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,020,892.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,390.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,727,411.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,764,694.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,544,471.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,475,514.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,909,391.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,288,076.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,217,454.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,547,239.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,298.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 878,298.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -878,298.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,642,350.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,642,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,716,511.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,966,511.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,675,838.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,344,779.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,924,420.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,269,200.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,276,131.64 | |
| 资产减值准备(元) | -962,594.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,274,463.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,274,463.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,667.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 705,839.30 | |
| 财务费用(元) | 1,105,482.74 | |
| 递延所得税(元) | -42,142.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,142.65 | |
| 存货的减少(元) | 5,824,768.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,949,878.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,741,192.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,269,200.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,924,420.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,344,779.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海生农_2023年中报资产负债表 | 上海生农_2023年中报利润表 |