上海生农_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,777,683.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 941.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,261,688.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,040,313.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,658,086.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,942,559.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,280,459.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,496,941.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,378,045.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,337,732.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,762.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,762.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,762.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,029,395.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,029,395.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,779,395.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,915,890.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,302,592.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,386,701.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,438,372.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,325,913.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,325,913.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,669.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 660,907.70 | |
| 财务费用(元) | 1,031,927.95 | |
| 递延所得税(元) | -113,417.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,417.84 | |
| 存货的减少(元) | -7,987,819.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,502,773.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,656,129.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,386,701.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,302,592.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,915,890.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海生农_2022年中报资产负债表 | 上海生农_2022年中报利润表 |