林海生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,706,582.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,239,359.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,945,942.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,003,661.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,074,898.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,081,782.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,113,785.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,274,127.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,328,185.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,896,716.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,896,716.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,893,516.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,164,111.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,263.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 817,208.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,099,583.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,999,583.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,221,284.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,624,448.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,403,163.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,091,535.73 | |
| 资产减值准备(元) | -2,750,763.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,236,177.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,236,177.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,476,519.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,696.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,078.78 | |
| 财务费用(元) | 446,644.91 | |
| 投资损失(元) | 26,819.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,106,294.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,216.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,077.07 | |
| 存货的减少(元) | 79,596,949.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,611,513.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,551,226.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,403,163.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,624,448.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,221,284.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林海生态_2024年中报资产负债表 | 林海生态_2024年中报利润表 |