林海生态_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,755,760.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,012,167.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,767,927.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,635,195.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,618,120.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,821,086.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,192,013.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,266,416.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,501,511.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,713,709.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,713,709.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,713,709.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,171,271.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,911.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,078.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,321,260.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,678,739.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,533,458.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,532,018.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,998,559.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,146,026.09 | |
| 资产减值准备(元) | -2,292,126.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,408,455.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,408,455.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,537.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,933.17 | |
| 财务费用(元) | 770,712.98 | |
| 投资损失(元) | -8,145.00 | |
| 递延所得税(元) | 146,981.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,981.93 | |
| 存货的减少(元) | -6,023,528.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,409,405.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,666,423.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,998,559.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,532,018.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,533,458.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 林海生态_2023年中报资产负债表 | 林海生态_2023年中报利润表 |