林海生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,078,043.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,247,685.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,325,729.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,002,355.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,601,808.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,436,423.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,555,338.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,595,926.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,729,802.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,880,373.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,880,373.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,878,373.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,333,662.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,746.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,081,707.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,838,117.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,838,117.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,013,311.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,506,450.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,519,762.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,126,302.85 | |
| 资产减值准备(元) | -83,599.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,269,290.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,269,290.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,764.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,261.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,721.20 | |
| 财务费用(元) | 1,159,624.70 | |
| 投资损失(元) | 1,020.00 | |
| 递延所得税(元) | -45,438.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,438.19 | |
| 存货的减少(元) | -5,558,243.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,731,947.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,990,153.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,519,762.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,506,450.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,013,311.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林海生态_2022年中报资产负债表 | 林海生态_2022年中报利润表 |