山东京普_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,056,032.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,966,146.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,022,178.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,217,619.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,034,575.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,820,544.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,796,865.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,869,604.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,152,574.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,308,379.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,800.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,622,179.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,605,208.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,218,760.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,823,968.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,201,789.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,799,055.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,149,055.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,149,055.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,198,270.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,205,502.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,007,231.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,989,976.48 | |
| 资产减值准备(元) | 52,003.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,185,449.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,185,449.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,564.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,735.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 754,804.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,806.21 | |
| 财务费用(元) | -198,005.25 | |
| 投资损失(元) | -324,894.94 | |
| 递延所得税(元) | -76,711.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,026.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,314.73 | |
| 存货的减少(元) | 3,167,461.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,211,824.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,986,439.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,007,231.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,205,502.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,198,270.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东京普_2024年中报资产负债表 | 山东京普_2024年中报利润表 |